【 課程背景 】

    傳統意義上,企業財務人員的核心工作是通過記錄、核算和報告等活動,真實、公允地反映企業的經濟活動以及由此所決定的財務狀況,為經營管理者提供與決策相關的、有用的會計信息。作為信息生產和發布系統,各個國家都有具體的會計準則或會計制度等進行嚴格統一的規范,因此企業財務是一項規范性極強的工作。
    然而,企業經營的內外部環境正在發生前所未有和持續的變化:利潤已經不再是簡單的基于產、供、銷的“收入—成本 = 利潤”模式。在新的經濟環境下,如何設計多種投融資組合、多種業務組合、結構性定價組合,以及如何捕捉住正在快速出現和快速消失的機會、如何規避隨時會出現的財務風險,如何利用不同國家和區域的政策與法則(比如稅收政策)來有效地降低企業成本、增加企業收益,已經成為幾乎每一個企業和其經營決策者必須直面的課題。而作為經營決策者“幕僚”的企業財務人員,有責任和義務在財務策劃方面幫助經營管理者做出連續的正確決策。這意味著,傳統意義上的財務人員需要建立適應新環境要求的財務策劃能力。
    財務策劃活動側重于如何通過投資決策、融資決策以及其預算和控制職能為企業創造更多的價值。在價值的創造過程中,財務策劃活動具有更大的創造性和挑戰性。優秀的、頂尖的理財活動是一項他人難以企及的藝術,對于企業的發展具有深遠的影響。
    本課程旨在幫助企業財務人員以及經營管理者建立必要的財務策劃能力,使他們掌握系統的財務策劃方法和工具。

培訓對象 】

•  企業主、總經理
•  分管理財務工作的副總經理、財務總監、財務經理
•  會計師、投融資經理、律師及各類相關專業人士

課程收益 】
•  本課程將使您深刻而全面地理解財務策劃對企業發展的重大現實和未來意義,并將使您了解到全球一流的企業是如何通過財務策劃來保證現實贏利和持續發展的,以及一流的財務策劃人員在企業中的地位。
•  本課程將使您將系統了解和掌握財務策劃的方法和工具,并指導您如何有效將這些方法和工具運用于企業財務策劃實踐。
•  本課程將把財務策劃的理念和創新意識根植于您的心靈深處,使之成為您的職業性思維習慣,一旦您建立起這種習慣,不僅使您服務于的企業長期受益,而且使您個人和家人長期和多樣受益!

課程大綱 】

第一部分:從財務走向財務策劃師
•  傳統企業的財務職能
•  正在變化的企業經營環境
•  企業發展對財務人員的要求
•  財務人員的新工作職能
•  財務策劃的概念
•  財務策劃人員在組織中的位置
•  企業內部財務策劃師的職業前景
•  企業財務策劃的范圍
•  企業財務策劃的適用方法
•  財務策劃之專用計算器應用

第二部分:企業投資策劃

•  投資相關的基礎知識
•  投資理論基礎
•  財務報表分析
•  固定資產投資分析
•  證券投資分析
•  衍生金融工區投資分析
•  房地產投資分析
•  外匯投資分析
•  實體項目投資分析

第三部分:企業融資策劃

•  企業融資策劃的概念
•  企業的融資渠道和方式
•  權益資本融資
•  債務資金融資
•  如何獲得風險投資
•  融資風險防范
•  融資策劃與分析工具
•  融資決策
•  融資計劃書的格式和要點
•  融資過程中心理博弈
•  外資企業稅務安排的常見方法
•  民營企業的融資策略安排

第四部分:企業稅務籌劃

•  稅務策劃概念
•  實現稅務策劃的操作誘因
•  非法的稅務行為定義
•  稅務策劃的內容
•  節稅的基本方法
•  損益臨界點對策法具體安排
•  關聯交易稅務安排
•  三資企業的稅務安排
•  內資企業的稅務安排
•  出口和進口業務的需要
•  規避關聯關系
•  合理厘定價格
•  優惠政策及節稅安排
•  豁免及暫免征收個人所得稅政策
•  個人消費公司化的稅務安排
•  勞務報酬的節稅安排
•  個人消費公司化的稅務安排
•  勞務報酬的節稅安排
•  特殊收益的稅務安排
•  最新的個人所得稅政策調整

第四部分:風險管理與保險策劃

•  風險管理的概念和意義
•  財務風險的范圍和種類
•  財務風險的識別
•  財務風險防范
•  應急預案安排
•  企業保險的必要性
•  保險的種類
•  保險經紀人及保險公司評估和選擇
•  制定保險計劃

第五部分:與企業相關的個人財務策劃

•  個人財務策劃的概念
•  個人財務報表及其相關分析
•  員工保險相關政策和安排
•  退休財務策劃
•  中國的個人所得稅制度
•  職業生涯中的財務策劃
•  員工持股計劃與方案選擇

 

導師介紹 】

F.C. Leung (來自香港)
    香港大學管理學榮譽學士。現為香港中文大學、香港大學及香港嶺南大學特邀導師、 GEC特聘講師。香港認可財務策劃師、中國國際金融理財師、香港證券及期貨事務監察委員會持牌代表、注冊特許財務策劃師(FChFP)專業委員會成員、香港人力資源管理學會會員,美國LIMRA中國專務代表。
    有 30年工作經驗于。曾在加拿大、香港及中國大陸著名金融機構擔任高職。近年來專業從事財富管理和相關培訓業務:1998年至2005任職澳洲聯邦銀行集團國際金融服務事業部門助理總經理,負責中港業務培訓及營銷工作;2005-2006年曾任職香港Credit Suisse瑞士信貸集團理財策劃組助理副總裁;現任北京合智公司總經理及中國首席代表,負責在中國大陸推廣財富管理業務。

基本信息 】
    開課時間: 2007 年8月 24 、 25 、 26 日(周五、六、日)
    開課地點:深圳福田振華路 21 號(設計大廈對面)深圳成人教育中心
    費用標準: 人民幣 3800 元 / 人(含專業財務計算器、含教材、課間茶點費)
    交費方式: 現金、支票均可
    開 名: 廣東眾行管理顧問有限公司
    開戶銀行: 招商銀行廣州分行高新支行
    銀行帳號: 120903880410902

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    E-mail : [email protected]
    聯系人:劉老師

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